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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2020-03-27     0.5451-0.1100%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-4,302,943.82-2,370,441.69-3,532,060.88-2,255,730.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,045,065.3951,214,890.6451,898,297.8057,130,003.93
期末单位基金资产净值(元)0.560.550.600.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00