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创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)

2019-02-25     0.9664-0.0827%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-7,933,488.24-2,976,417.61-105,588.33794,573.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-15,264,091.420.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)200,560,941.08214,428,993.82207,762,159.40218,105,747.84
期末单位基金资产净值(元)0.930.990.961.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.740.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-7.070.000.000.00