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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)
2024-01-16
1.1559
0.0173%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-12-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-75,990.72
-149,397.76
88,973.28
-99,170.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,566,029.59
6,000,680.40
7,510,077.95
6,882,184.51
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.17
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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