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财通福鑫定开混合发起(501046)

2024-04-22     1.8923-2.3833%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-25,845,562.34-71,562,121.73-1,456,497.90-30,206,402.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,531,141.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.740.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,596,672.46149,167,060.13188,789,228.69236,450,205.78
期末单位基金资产净值(元)1.921.741.702.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-28.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.190.000.00