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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2019-12-11     0.94670.1269%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)392,785.882,512,586.162,400,029.72-527,187.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-62,419.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,107,432.33272,742,727.18220,683,704.4035,282,335.85
期末单位基金资产净值(元)0.961.001.060.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.020.000.00