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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)

2024-04-24     0.86400.1391%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,647,557.28-109,721,142.0115,153,657.49-124,561,484.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-94,100,870.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)657,765,348.14700,341,227.72698,171,808.60825,080,216.66
期末单位基金资产净值(元)0.890.940.980.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.000.000.00