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华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)

2024-04-16     1.1960-0.9114%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,554,372.26-10,293,271.2077,084,609.1380,293,863.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)371,509,483.400.00503,394,444.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,321,164,896.032,406,657,243.312,334,306,782.722,410,424,158.01
期末单位基金资产净值(元)1.191.281.271.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.980.00-3.630.00
基金累计净值增长率(%)19.100.0027.500.00