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东方红目标优选定开混合(501053)

2024-04-24     1.0190-0.0294%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-254,519.50-15,223,785.558,167,624.7115,630,653.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,628,246.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)302,061,002.17765,985,253.26782,929,743.80794,059,479.16
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.75