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中金中证优选300指数(LOF)C(501061)

2020-04-02     1.17911.0022%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,855,361.062,823,513.711,657,508.621,538,871.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,688,825.8147,395,497.9524,411,231.3027,618,633.02
期末单位基金资产净值(元)1.281.191.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00