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南方瑞合混合(LOF)(501062)

2019-11-08     1.0478-0.1620%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)226,955,173.40-38,650,350.0219,836,238.11-45,775,859.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,468,392,806.811,482,192,692.151,532,608,771.381,371,141,306.46
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.070.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00