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招商富时A-H50指数(LOF)C(501068) - 搜狐基金
招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)
2023-02-15
1.1974
-0.7460%
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
基金本期净收益(元) | -14,496.65 | -50,609.20 | -148,912.35 | -231,698.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,947,424.28 | 5,227,163.39 | 6,003,454.15 | 5,331,311.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.31 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |