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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2019-11-15     1.0069-1.1098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)859,816.50483,070.21935,042.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00271,499.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,003,254.8054,564,541.7845,304,533.88
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.300.00
基金累计净值增长率(%)0.001.300.00