0.9179% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,287,952.84 | 3,688,847.42 | 642,416.61 | 8,265,571.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -548,409.01 | 0.00 | 5,402,329.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,428,824.93 | 245,535,542.06 | 255,550,294.25 | 287,386,962.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 9.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.83 | 0.00 | 1.34 |