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鹏华创新动力混合(LOF)(501076)

2024-03-18     1.40970.8946%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,002,281.60-5,356,601.224,133,428.79-698,693.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)372,888,965.67397,362,055.89432,040,879.21482,729,969.81
期末单位基金资产净值(元)1.421.431.481.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00