主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -37,696,637.53 | -36,321,237.37 | -10,735,766.17 | 11,770,690.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 306,498,203.10 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 667,671,026.72 | 760,689,223.68 | 829,618,753.87 | 1,035,935,923.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.67 | 1.77 | 2.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.58 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 67.48 | 0.00 | 0.00 |