主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -19,952,829.15 | -159,215,291.92 | -31,250,430.74 | -73,365,925.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -232,383,304.87 | 0.00 | -146,533,938.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 543,955,011.46 | 543,699,550.61 | 601,311,054.61 | 650,752,458.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.70 | 0.78 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.35 | 0.00 | -5.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.43 | 0.00 | -2.37 |