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嘉实瑞虹三年定期混合(501088)

2024-04-25     0.71220.1406%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-19,952,829.15-159,215,291.92-31,250,430.74-73,365,925.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-232,383,304.870.00-146,533,938.51
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)543,955,011.46543,699,550.61601,311,054.61650,752,458.55
期末单位基金资产净值(元)0.710.700.780.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.350.00-5.86
基金累计净值增长率(%)0.00-18.430.00-2.37