主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,436,036.82 | -24,175,378.51 | 5,464,044.85 | -15,359,545.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 57,070,984.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 518,382,495.20 | 499,209,747.92 | 490,228,914.17 | 476,449,811.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.13 | 1.20 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.86 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.91 | 0.00 | 0.00 |