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中银证券科技创新混合(LOF)(501095)

2025-01-27     0.5142-3.5453%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)45,306,276.39-15,697,349.47-77,757,245.99-39,309,112.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-378,940,193.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)286,438,939.60295,384,618.43273,979,021.54297,027,658.13
期末单位基金资产净值(元)0.490.490.440.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-55.760.00