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中银证券科技创新混合(LOF)(501095) - 搜狐基金
中银证券科技创新混合(LOF)(501095)
2025-01-27
0.5142-3.5453%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 45,306,276.39 | -15,697,349.47 | -77,757,245.99 | -39,309,112.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -378,940,193.38 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.61 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 286,438,939.60 | 295,384,618.43 | 273,979,021.54 | 297,027,658.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.64 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -55.76 | 0.00 |