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建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101)

2019-12-10     1.10690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)88,167.13183,545.87105,556.85331,904.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00926,814.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,248,154.4911,528,658.8611,754,277.6213,565,705.55
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.210.000.00