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鹏华创新未来混合(LOF)(501205) - 搜狐基金
鹏华创新未来混合(LOF)(501205)
2024-11-20
0.47932.0656%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -164,308,959.45 | -116,232,250.65 | -99,061,682.64 | -142,591,514.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,817,951,022.13 | 1,653,006,464.18 | 1,804,585,988.68 | 1,912,000,420.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |