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鹏华创新未来混合(LOF)(501205)

2024-11-20     0.47932.0656%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-164,308,959.45-116,232,250.65-99,061,682.64-142,591,514.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,817,951,022.131,653,006,464.181,804,585,988.681,912,000,420.74
期末单位基金资产净值(元)0.400.360.380.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00