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交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)

2025-05-26     0.7560-0.1848%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0020,274,026.33-55,967,503.42-148,925,655.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-569,114,635.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,283,246,223.621,371,030,592.851,319,817,091.15
期末单位基金资产净值(元)0.000.750.760.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-30.13