主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,544,283.58 | -2,469,764.02 | 1,247,381.51 | -1,487,829.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,414.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 508,178,856.78 | 159,986,420.54 | 152,945,439.27 | 194,754,238.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.17 | 1.04 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 |