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海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)
2024-04-24
0.9225
-0.1839%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-209,458.76
-2,099,060.05
-2,342,214.63
793,034.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-14,369,838.77
0.00
-11,240,847.06
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.09
0.00
-0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
265,214,248.08
155,677,176.92
149,682,079.09
153,405,778.85
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.95
0.93
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.43
0.00
0.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
-4.94
0.00
-4.83
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