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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)
2024-11-20
1.0499
0.1240%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2017-06-30
至
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,374,034.32
-3,630,833.37
-4,867,696.80
-1,058,592.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
274,452,467.42
243,229,481.38
174,688,254.22
174,820,005.61
期末单位基金资产净值(元)
1.06
0.93
0.84
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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