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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)

2024-04-24     0.88962.1589%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,867,696.80-1,058,592.192,343,987.16-9,740,337.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-20,171,788.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,688,254.22174,820,005.61183,763,158.53192,034,565.09
期末单位基金资产净值(元)0.840.820.880.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.51