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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(501306)
2025-01-27
1.0238
0.7182%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-06-11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-06-11
基金本期净收益(元)
3,293,559.05
3,058,232.84
3,178,921.96
607,151.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
383,927,916.51
276,984,896.99
118,929,029.72
109,579,980.46
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.03
0.99
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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