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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C(501306)

2024-03-28     0.85450.0820%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,983,973.98-1,556,159.001,746,986.55-68,715.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,730,542.0778,810,895.9067,531,177.4316,065,807.37
期末单位基金资产净值(元)0.850.870.860.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00