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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

2020-03-27     0.92760.3245%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)110,174.6913,780.6457,494.41-24,441.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)198,650.350.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,798,004.064,182,454.672,102,305.152,579,686.08
期末单位基金资产净值(元)1.060.971.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.500.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.290.000.000.00