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易方达军工分级A(502004)

2019-11-15     1.01640.0098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,624,020.56-9,613,154.18-3,017,691.08-116,565,718.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-286,150,633.970.00-417,392,301.21
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.530.00-1.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,668,413.06221,924,713.76322,799,302.41278,896,301.33
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.300.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.660.00-26.10
基金累计净值增长率(%)0.00-49.610.00-57.89