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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)
2025-07-21
1.3611
1.2422%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
60,234,531.93
3,411,605.23
-4,229,655.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,108,646,804.31
1,311,721,156.59
913,697,689.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.34
1.31
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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