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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)
2024-04-18
0.9697
0.6330%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2016-06-30
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2015-09-30
至
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2016-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-62,574,961.48
9,905,527.81
-63,887,597.08
-28,194,363.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-389,440,178.02
0.00
-482,030,454.06
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.41
0.00
-0.44
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
984,770,538.34
1,000,215,208.19
1,106,640,579.93
1,247,805,291.17
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.09
1.02
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.87
0.00
0.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
-28.34
0.00
-30.34
0.00
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