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长盛中证申万一带一路分级B(502015)

2019-12-06     1.15301.0517%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)88,553.49-21,521,638.25-7,894,582.42-90,141,488.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-895,909,365.630.00-989,373,987.36
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.390.00-1.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)670,283,014.51738,470,396.15809,671,422.51696,453,139.92
期末单位基金资产净值(元)1.091.141.211.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.770.00-25.87
基金累计净值增长率(%)0.00-52.580.00-58.69