主要财务指标 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 88,553.49 | -21,521,638.25 | -7,894,582.42 | -90,141,488.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -895,909,365.63 | 0.00 | -989,373,987.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1.39 | 0.00 | -1.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 670,283,014.51 | 738,470,396.15 | 809,671,422.51 | 696,453,139.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.14 | 1.21 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.77 | 0.00 | -25.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -52.58 | 0.00 | -58.69 |