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国金上证50分级A(502021)

2019-10-10     1.04100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-10-132019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-61,365.2710,216,934.361,647,102.24-389,353.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-66,041,440.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,516,568.76149,567,361.20113,645,827.4738,363,558.04
期末单位基金资产净值(元)1.001.061.010.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.550.00