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鹏华新丝路分级A(502027)

2018-05-24     1.00000.0971%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-242018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-282,632.70-195,144.1550,380.50-118,674.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,335,082.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,510,455.698,079,778.308,325,182.0410,207,289.15
期末单位基金资产净值(元)1.000.730.790.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.580.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-23.730.000.000.00