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中海中证高铁产业指数分级(502030)

2018-11-14     1.0680-0.0935%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-7,676,707.98-1,624,618.53-1,237,441.33-700,771.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,224,120.3723,127,763.6619,944,662.7025,797,261.63
期末单位基金资产净值(元)1.070.710.690.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00