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大成中证互联网金融指数分级(502036)

2019-12-05     0.85501.8706%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)252,620.13-502,675.72-1,129,827.51-9,103,091.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-48,707,857.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,979,504.7653,859,944.4163,252,196.4743,652,066.23
期末单位基金资产净值(元)0.870.860.930.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-25.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-52.74