行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达上证50指数分级B(502050)

2020-12-30     1.48712.6223%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)82,739,040.1630,637,583.8421,683,162.1412,743,857.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-27,728,290.780.00-126,852,564.700.00
单位基金可分配净收益(元)-0.130.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,400,513.03351,154,616.40369,777,540.58405,821,377.29
期末单位基金资产净值(元)1.281.141.000.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)29.450.000.570.00
基金累计净值增长率(%)33.580.003.780.00