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长盛中证证券公司分级(502053)

2020-01-23     0.8590-4.0223%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-470,011.89159,593.63-2,052,655.33-207,613.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,479,593.28105,791,511.88111,788,911.04121,609,503.78
期末单位基金资产净值(元)0.900.850.890.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00