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治理ETF(510010)

2019-12-10     1.16100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,176,549.305,493,847.152,640,040.027,820,533.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,073,900.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)370,509,639.35399,265,950.21403,728,709.93351,329,986.85
期末单位基金资产净值(元)1.151.181.170.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.73