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交银上证180公司治理ETF(510010)
2024-12-02
1.5670
0.7069%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
6,396,675.94
3,578,683.22
5,210,852.84
-1,479,966.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
385,834,552.39
326,112,519.25
249,550,128.94
217,528,316.89
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.46
1.42
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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