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长盛全债指数增强债券A/B(510080)
2024-04-25
1.5962
0.0439%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
15,610,235.68
12,828,189.94
12,848,759.48
14,800,074.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,579,852,261.25
1,876,519,324.13
1,844,115,883.63
1,570,120,219.65
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.57
1.55
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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