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易方达上证中盘ETF(510130)
2024-11-20
6.0369
0.3908%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,140,297.99
-1,542,356.51
-2,337,529.95
-6,996,046.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
287,642,317.73
260,230,670.16
243,541,469.65
209,449,185.28
期末单位基金资产净值(元)
5.86
5.09
5.13
4.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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