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招商上证消费80ETF(510150)
2024-04-26
0.5224
1.8125%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-111,946,360.72
-121,331,427.72
-65,038,999.67
-423,701.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
596,689,577.93
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.28
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
945,847,880.36
1,144,161,989.16
1,248,465,446.07
1,443,740,896.95
期末单位基金资产净值(元)
0.51
0.53
0.57
0.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.83
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
108.98
0.00
0.00
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