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国联安商品ETF(510170)

2019-12-11     1.6420-0.6053%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)887,655.851,162,080.41310,001.38-5,883,225.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-106,110,744.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,935,359.13115,462,166.10107,971,801.0190,874,263.10
期末单位基金资产净值(元)1.601.681.721.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-47.890.000.00