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国联安商品ETF(510170)
2024-04-26
0.9110
1.3348%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-1,654,424.91
-4,256,182.62
959,954.38
-2,022,984.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-1,441,197.85
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
198,492,044.97
180,195,927.65
172,435,328.97
171,265,398.38
期末单位基金资产净值(元)
0.88
0.81
0.83
0.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.25
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.25
0.00
0.00
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