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国联安上证商品ETF(510170)
2024-11-22
0.8960
-3.1351%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-2,022,930.34
6,568,745.11
-1,654,424.91
-3,074,898.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
220,553,192.28
208,118,669.92
198,492,044.97
180,195,927.65
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.86
0.88
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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