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华安上证50ETF(510190)
2024-05-10
3.4649
0.2662%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
-1,633,112.23
-827,953.56
891,362.32
551,243.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,639,741.83
116,404,376.04
100,682,568.67
75,119,436.72
期末单位基金资产净值(元)
3.34
3.22
3.45
3.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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