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华泰柏瑞中小盘ETF(510220)
2022-11-18
5.3405
-0.6899%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
224,693.14
-157,838.01
-8,818.14
860,504.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,384,941.11
27,255,638.33
25,840,595.00
29,365,442.42
期末单位基金资产净值(元)
5.16
5.76
5.46
6.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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