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诺安上证新兴产业ETF(510260)
2019-06-28
1.0480
-0.7576%
主要财务指标
日期：
2019-06-28
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-06-30
至
2019-06-28
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
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2013-06-30
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2019-06-28
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
基金本期净收益(元)
330,837.88
-50,468.30
-11,899,442.27
-3,600,381.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-1,662,146.07
0.00
-2,247,672.48
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.12
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,653,249.30
17,428,469.14
14,595,636.53
16,097,856.10
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.13
0.91
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
14.79
0.00
-23.53
0.00
基金累计净值增长率(%)
4.80
0.00
-8.70
0.00
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