行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银上证国企100ETF(510270)

2019-12-09     1.12100.1787%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)254,484.45180,930.71-31,072.78-512,015.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,094.210.00-182,342.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,517,017.4917,983,555.2016,698,612.5214,737,576.73
期末单位基金资产净值(元)1.111.141.130.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.020.00-19.81
基金累计净值增长率(%)0.0032.560.008.64