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南方上证380ETF(510290)

2020-01-23     1.5079-3.3831%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-1,628,926.45-2,621,441.24-7,613,056.50-758,796.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,720,696.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)210,060,594.17197,679,630.55208,217,260.23230,626,200.31
期末单位基金资产净值(元)1.501.411.381.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.400.00