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易方达沪深300ETF发起式(510310)
2024-04-18
1.7403
0.1266%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2013-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-427,568,295.68
138,398,218.97
148,936,214.40
-99,351,976.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
19,647,027,810.98
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.67
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,788,243,054.98
30,764,542,299.12
19,406,569,610.34
17,361,510,658.01
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.80
1.85
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.14
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
67.42
0.00
0.00
0.00
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