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华夏沪深300ETF(510330)
2025-01-27
3.9352
-0.4075%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,700,181,272.65
1,324,588,184.38
812,688,843.94
-768,620,039.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
164,008,487,830.73
167,073,030,929.08
99,221,094,884.26
98,121,415,353.08
期末单位基金资产净值(元)
4.12
4.20
3.57
3.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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