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平安沪深300ETF(510390)

2020-01-23     4.1450-3.1021%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-25,346,559.5367,103,169.55-80,018,704.95-64,123,148.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-341,912,990.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,780,232,352.105,020,736,270.105,369,859,905.535,206,629,674.96
期末单位基金资产净值(元)4.243.963.933.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.990.00