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广发中证500ETF(510510)

2019-11-15     1.3974-0.8585%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,854,859.73-2,728,108.9417,525,115.45-157,834,436.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,244,567,945.650.00508,627,572.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,775,517,823.244,251,606,264.654,251,852,820.633,301,665,891.74
期末单位基金资产净值(元)1.421.411.571.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.610.00-32.03
基金累计净值增长率(%)0.0041.390.0018.21