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诺安中证500ETF(510520)

2019-07-05     1.26440.1267%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)-36,991,351.17-37,183,295.92-11,615,564.39-569,186.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-12,900,760.650.007,082,824.620.00
单位基金可分配净收益(元)-1.820.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,823,457.869,878,474.6986,173,788.6296,218,404.25
期末单位基金资产净值(元)1.241.391.091.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.200.00-32.410.00
基金累计净值增长率(%)24.430.008.960.00