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国寿安保中证500ETF(510560)
2024-04-19
1.1982
-0.6468%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-4,666,306.91
408,014.49
-1,834,350.58
-261,844.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-130,955,930.13
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.93
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
172,087,499.27
180,684,406.10
189,921,427.54
195,635,455.38
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.29
1.35
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.45
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-43.21
0.00
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0.00
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