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国寿安保中证500ETF(510560)
2025-05-08
1.3653
0.4119%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-2,946,979.54
949,198.75
-2,621,319.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-105,021,699.64
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.82
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
172,105,572.52
170,012,457.90
147,264,147.28
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.34
1.32
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.36
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-37.90
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0.00
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